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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 15 000.00 | |
AP Constructions | | | 4 969.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 44 185.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 231.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 819.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 97 204.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 62 730.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 445 878.00 | |
BZ Autres créances | | | 98 948.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 8 272.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 099.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 023.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 647 950.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 745 155.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 199 501.00 | 240 622.00 | | 199 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 534.00 | -41 121.00 | | -13 534.00 |
DL TOTAL (I) | 192 567.00 | 206 101.00 | | 192 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 223.00 | 243 600.00 | | 292 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 612.00 | 122 654.00 | | 177 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 005.00 | 75 165.00 | | 82 005.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | 683.00 | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 587.00 | 442 103.00 | | 552 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 155.00 | 648 204.00 | | 745 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 442 103.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 384.00 | | 15 176.00 | 271 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 565.00 | | 15 176.00 | 253 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 935.00 | 33 421.00 | | 155 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 935.00 | 33 421.00 | | 155 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 612.00 | 177 612.00 | | 177 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
UX Autres créances clients | 445 209.00 | 445 209.00 | | 445 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VB T. V. A. | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
VI Groupe et associés | 292 223.00 | 292 223.00 | | 292 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 285.00 | 80 285.00 | | 80 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 088.00 | 552 269.00 | 2 819.00 | 555 088.00 |
VW T.V.A. | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 587.00 | 552 587.00 | | 552 587.00 |