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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 7 364.00 | 2 886.00 | 4 478.00 | 7 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 349.00 | 122 579.00 | 25 770.00 | 148 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 922.00 | 66 197.00 | 18 725.00 | 84 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 454.00 | 191 662.00 | 66 792.00 | 258 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 265.00 | | 55 265.00 | 55 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 854.00 | | 317 854.00 | 317 854.00 |
BZ Autres créances | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
CF Disponibilités | 67 731.00 | | 67 731.00 | 67 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 352.00 | | 487 352.00 | 487 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 806.00 | 191 662.00 | 554 144.00 | 745 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 185 967.00 | | | 185 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 348.00 | | | -81 348.00 |
DL TOTAL (I) | 111 219.00 | | | 111 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 763.00 | | | 291 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 176.00 | | | 80 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 292.00 | | | 62 292.00 |
EA Autres dettes | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 925.00 | | | 442 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 144.00 | | | 554 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 925.00 | | | 442 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 356.00 | 27 854.00 | 25 548.00 | 189 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 356.00 | 27 854.00 | 25 548.00 | 189 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 763.00 | 291 763.00 | | 291 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 176.00 | 80 176.00 | | 80 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 292.00 | 62 292.00 | | 62 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 499.00 | 339 499.00 | | 339 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 318.00 | 339 499.00 | 2 819.00 | 342 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 925.00 | 442 925.00 | | 442 925.00 |