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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 7 364.00 | 3 867.00 | 3 497.00 | 7 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 344.00 | 152 397.00 | 30 948.00 | 183 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 209.00 | 77 824.00 | 10 385.00 | 88 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 737.00 | 234 089.00 | 62 648.00 | 296 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 649.00 | | 86 649.00 | 86 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 618.00 | 18 116.00 | 493 502.00 | 511 618.00 |
BZ Autres créances | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
CF Disponibilités | 270 675.00 | | 270 675.00 | 270 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 267.00 | 18 116.00 | 879 150.00 | 897 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 003.00 | 252 205.00 | 941 798.00 | 1 194 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 198 235.00 | | | 198 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 866.00 | | | 213 866.00 |
DL TOTAL (I) | 418 701.00 | | | 418 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 787.00 | | | 264 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 994.00 | | | 128 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 104.00 | | | 106 104.00 |
EA Autres dettes | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 097.00 | | | 523 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 798.00 | | | 941 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 097.00 | | | 523 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 407.00 | 20 682.00 | | 213 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 407.00 | 20 682.00 | | 213 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 787.00 | 264 787.00 | | 264 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 994.00 | 128 994.00 | | 128 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 104.00 | 106 104.00 | | 106 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514 765.00 | 514 765.00 | | 514 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 584.00 | 514 765.00 | 2 819.00 | 517 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 097.00 | 523 097.00 | | 523 097.00 |