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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 942.00 | 30 622.00 | 23 320.00 | 53 942.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 042.00 | 30 622.00 | 33 420.00 | 64 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 738.00 | | 28 738.00 | 28 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 084.00 | 312.00 | 31 772.00 | 32 084.00 |
072 Créances – Autres | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
084 Disponibilités | 46 216.00 | | 46 216.00 | 46 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 779.00 | 312.00 | 113 466.00 | 113 779.00 |
110 Total général Actif | 177 821.00 | 30 934.00 | 146 887.00 | 177 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -12 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 570.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 939.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 852.00 | 321 346.00 | | 299 852.00 |
222 Production stockée | -10 148.00 | 20 248.00 | | -10 148.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 403.00 | 54.00 | | 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 107.00 | 343 647.00 | | 290 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 314.00 | 128 186.00 | | 102 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 340.00 | -1 125.00 | | -2 340.00 |
242 Autres charges externes. | 52 825.00 | 99 391.00 | | 52 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 889.00 | | | 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 680.00 | 1 729.00 | | 1 680.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 483.00 | 73 666.00 | | 74 483.00 |
252 Charges sociales | 22 497.00 | 20 483.00 | | 22 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 504.00 | 5 298.00 | | 3 504.00 |
256 Dotations aux provisions | 237.00 | 275.00 | | 237.00 |
262 Autres charges | 499.00 | 1.00 | | 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 698.00 | 327 904.00 | | 255 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 409.00 | 15 744.00 | | 34 409.00 |
290 Produits exceptionnels | 484.00 | 1 000.00 | | 484.00 |
294 Charges financières | 2 247.00 | 2 847.00 | | 2 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 705.00 | 1 793.00 | | 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 941.00 | 12 104.00 | | 31 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 657.00 | | | 657.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 282.00 | | | 282.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 793.00 | | | 63 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 939.00 | | | 939.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 690.00 | | | 690.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 528.00 | | | 528.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -528.00 | | | -528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 331.00 | | | 28 331.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 237.00 | | | 237.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 237.00 | | | 237.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |