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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 216.00 | 40 761.00 | 24 455.00 | 65 216.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 316.00 | 40 761.00 | 34 555.00 | 75 316.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 851.00 | 528.00 | 23 323.00 | 23 851.00 |
072 Créances – Autres | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
084 Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 732.00 | 528.00 | 37 204.00 | 37 732.00 |
110 Total général Actif | 113 047.00 | 41 289.00 | 71 759.00 | 113 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 391.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 738.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 928.00 | 209 493.00 | | 236 928.00 |
222 Production stockée | | -6 700.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 680.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 67.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 929.00 | 205 540.00 | | 236 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 202.00 | 74 383.00 | | 77 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 862.00 | 8 277.00 | | -3 862.00 |
242 Autres charges externes. | 71 694.00 | 47 393.00 | | 71 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 951.00 | | | 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 445.00 | 1 662.00 | | 1 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 174.00 | 62 765.00 | | 64 174.00 |
252 Charges sociales | 21 564.00 | 22 176.00 | | 21 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 306.00 | 3 924.00 | | 3 306.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 536.00 | 220 581.00 | | 235 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 393.00 | -15 041.00 | | 1 393.00 |
290 Produits exceptionnels | 254.00 | | | 254.00 |
294 Charges financières | 1 799.00 | 1 921.00 | | 1 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 569.00 | | | 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | -720.00 | -16 961.00 | | -720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 578.00 | | | 73 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |