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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 447.00 | 33 531.00 | 26 916.00 | 60 447.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 547.00 | 33 531.00 | 37 016.00 | 70 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 884.00 | 591.00 | 11 294.00 | 11 884.00 |
072 Créances – Autres | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
084 Disponibilités | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 897.00 | 591.00 | 67 307.00 | 67 897.00 |
110 Total général Actif | 138 444.00 | 34 122.00 | 104 323.00 | 138 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 946.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 505.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 670.00 | 299 852.00 | | 251 670.00 |
222 Production stockée | -13 300.00 | -10 148.00 | | -13 300.00 |
230 Autres produits | 637.00 | 403.00 | | 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 007.00 | 290 107.00 | | 239 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 909.00 | 102 314.00 | | 96 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 432.00 | -2 340.00 | | -8 432.00 |
242 Autres charges externes. | 45 156.00 | 52 825.00 | | 45 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 072.00 | 1 680.00 | | 2 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 664.00 | 74 483.00 | | 82 664.00 |
252 Charges sociales | 20 930.00 | 22 497.00 | | 20 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 909.00 | 3 504.00 | | 2 909.00 |
256 Dotations aux provisions | 278.00 | 237.00 | | 278.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 499.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 487.00 | 255 698.00 | | 242 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 480.00 | 34 409.00 | | -3 480.00 |
290 Produits exceptionnels | | 484.00 | | |
294 Charges financières | 1 560.00 | 2 247.00 | | 1 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 705.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 904.00 | 31 941.00 | | -4 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 042.00 | | | 64 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 278.00 | | | 278.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 278.00 | | | 278.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |