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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 478.00 | 37 455.00 | 26 023.00 | 63 478.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 578.00 | 37 455.00 | 36 123.00 | 73 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 306.00 | 528.00 | 15 778.00 | 16 306.00 |
072 Créances – Autres | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
084 Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 965.00 | 528.00 | 29 437.00 | 29 965.00 |
110 Total général Actif | 103 542.00 | 37 983.00 | 65 560.00 | 103 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 789.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 945.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 031.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 41.00 | | | 41.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 493.00 | 251 670.00 | | 209 493.00 |
222 Production stockée | -6 700.00 | -13 300.00 | | -6 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
230 Autres produits | 67.00 | 637.00 | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 540.00 | 239 007.00 | | 205 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 383.00 | 96 909.00 | | 74 383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 277.00 | -8 432.00 | | 8 277.00 |
242 Autres charges externes. | 47 393.00 | 45 156.00 | | 47 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 946.00 | | | 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 662.00 | 2 072.00 | | 1 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 765.00 | 82 664.00 | | 62 765.00 |
252 Charges sociales | 22 176.00 | 20 930.00 | | 22 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 924.00 | 2 909.00 | | 3 924.00 |
256 Dotations aux provisions | | 278.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 581.00 | 242 487.00 | | 220 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 041.00 | -3 480.00 | | -15 041.00 |
294 Charges financières | 1 921.00 | 1 560.00 | | 1 921.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -137.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 961.00 | -4 904.00 | | -16 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 547.00 | | | 70 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 63.00 | | | 63.00 |