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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 716.00 | 43 877.00 | 22 839.00 | 66 716.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 816.00 | 43 877.00 | 32 939.00 | 76 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 687.00 | 223.00 | 19 464.00 | 19 687.00 |
072 Créances – Autres | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
084 Disponibilités | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 134.00 | 223.00 | 41 911.00 | 42 134.00 |
110 Total général Actif | 118 950.00 | 44 100.00 | 74 850.00 | 118 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 887.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 551.00 | 236 928.00 | | 174 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 528.00 | 1.00 | | 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 079.00 | 236 929.00 | | 178 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 784.00 | 77 202.00 | | 53 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 640.00 | -3 862.00 | | 4 640.00 |
242 Autres charges externes. | 47 913.00 | 71 694.00 | | 47 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | 1 445.00 | | 1 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 381.00 | 64 174.00 | | 50 381.00 |
252 Charges sociales | 13 183.00 | 21 564.00 | | 13 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 116.00 | 3 306.00 | | 3 116.00 |
256 Dotations aux provisions | 223.00 | | | 223.00 |
262 Autres charges | 581.00 | 13.00 | | 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 060.00 | 235 536.00 | | 175 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 019.00 | 1 393.00 | | 3 019.00 |
290 Produits exceptionnels | | 254.00 | | |
294 Charges financières | 1 229.00 | 1 799.00 | | 1 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 569.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 790.00 | -720.00 | | 1 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 316.00 | | | 75 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 223.00 | | | 223.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 528.00 | | | 528.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 223.00 | | | 223.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 528.00 | | | 528.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |