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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 526.00 | 1 833.00 | 693.00 | 2 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 353.00 | 33 876.00 | 74 476.00 | 108 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 400.00 | 39 205.00 | 450 195.00 | 489 400.00 |
BT Marchandises | 64 801.00 | | 64 801.00 | 64 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
BZ Autres créances | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
CF Disponibilités | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 893.00 | | 110 893.00 | 110 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 293.00 | 39 205.00 | 561 088.00 | 600 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 152 569.00 | 121 396.00 | | 152 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 908.00 | 41 173.00 | | 41 908.00 |
DL TOTAL (I) | 195 577.00 | 163 669.00 | | 195 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 501.00 | 308 300.00 | | 261 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 271.00 | 52 724.00 | | 53 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 802.00 | 54 111.00 | | 38 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 937.00 | 7 857.00 | | 11 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 511.00 | 422 992.00 | | 365 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 088.00 | 586 661.00 | | 561 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 341.00 | 162 005.00 | | 152 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 536.00 | | 734 536.00 | 734 536.00 |
FG Production vendue services | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 005.00 | | 742 005.00 | 742 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 167.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 707.00 | 330.00 | | 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 972.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 972.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 853.00 | 8 341.00 | | 7 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 004.00 | 719 214.00 | | 745 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 096.00 | 678 041.00 | | 703 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 908.00 | 41 173.00 | | 41 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 865.00 | | 1 535.00 | 487 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 495.00 | | | 373 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 879.00 | | | 110 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 491.00 | | 1 535.00 | 3 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 037.00 | 11 167.00 | | 28 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 542.00 | 11 167.00 | | 24 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 988.00 | 47 818.00 | 176 600.00 | 260 988.00 |
VI Groupe et associés | 53 079.00 | 53 079.00 | | 53 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 712.00 | | | 46 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 511.00 | 152 341.00 | 176 600.00 | 365 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 988.00 | 3 963.00 | | 3 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 587.00 | 5 543.00 | | 6 587.00 |
ST Autres comptes | 23 487.00 | 26 068.00 | | 23 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 701.00 | 7 925.00 | | 8 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 702.00 | 3 942.00 | | 2 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 709.00 | 1 700.00 | | 1 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 697.00 | 5 663.00 | | 5 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 805.00 | 28 015.00 | | 29 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 873.00 | 25 798.00 | | 26 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 476.00 | 43 477.00 | | 41 476.00 |