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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 526.00 | 2 179.00 | 347.00 | 2 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 353.00 | 44 212.00 | 64 140.00 | 108 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 949.00 | 49 887.00 | 440 062.00 | 489 949.00 |
BT Marchandises | 51 588.00 | | 51 588.00 | 51 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
BZ Autres créances | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
CF Disponibilités | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 565.00 | | 105 565.00 | 105 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 513.00 | 49 887.00 | 545 627.00 | 595 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 179 477.00 | 152 569.00 | | 179 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 168.00 | 41 908.00 | | 39 168.00 |
DL TOTAL (I) | 219 746.00 | 195 577.00 | | 219 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 425.00 | 261 501.00 | | 212 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 512.00 | 53 271.00 | | 53 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 468.00 | 38 802.00 | | 49 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 476.00 | 11 937.00 | | 10 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 881.00 | 365 511.00 | | 325 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 627.00 | 561 088.00 | | 545 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 736.00 | 152 341.00 | | 161 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 837.00 | | 739 837.00 | 739 837.00 |
FG Production vendue services | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 010.00 | | 750 010.00 | 750 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 682.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 612.00 | 707.00 | | 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 887.00 | 7 853.00 | | 6 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 532.00 | 745 004.00 | | 753 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 364.00 | 703 096.00 | | 714 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 168.00 | 41 908.00 | | 39 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 400.00 | | 549.00 | 489 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 495.00 | | | 373 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 879.00 | | | 110 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 026.00 | | 549.00 | 5 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 205.00 | 10 682.00 | | 39 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 709.00 | 10 682.00 | | 35 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
UX Autres créances clients | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 112.00 | 47 967.00 | 164 145.00 | 212 112.00 |
VI Groupe et associés | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 876.00 | | | 48 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
VW T.V.A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 881.00 | 161 736.00 | 164 145.00 | 325 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 274.00 | 3 988.00 | | 5 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 823.00 | 6 587.00 | | 5 823.00 |
ST Autres comptes | 21 139.00 | 23 487.00 | | 21 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 332.00 | 8 701.00 | | 8 332.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 761.00 | 2 702.00 | | 1 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 716.00 | 1 709.00 | | 1 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 990.00 | 5 697.00 | | 6 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 259.00 | 29 805.00 | | 30 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 273.00 | 26 873.00 | | 24 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 054.00 | 41 476.00 | | 37 054.00 |