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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 620.00 | 2 535.00 | 3 155.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 044.00 | 111 321.00 | 46 723.00 | 158 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 525.00 | 114 468.00 | 420 058.00 | 534 525.00 |
BT Marchandises | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
BZ Autres créances | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
CF Disponibilités | 49 761.00 | | 49 761.00 | 49 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 299.00 | | 162 299.00 | 162 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 824.00 | 114 468.00 | 582 356.00 | 696 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 265 293.00 | 247 491.00 | | 265 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 391.00 | 27 802.00 | | 38 391.00 |
DL TOTAL (I) | 304 784.00 | 276 393.00 | | 304 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 927.00 | 163 887.00 | | 117 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 958.00 | 48 383.00 | | 30 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 011.00 | 60 323.00 | | 61 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 676.00 | 38 741.00 | | 67 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 572.00 | 311 334.00 | | 277 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 356.00 | 587 726.00 | | 582 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 749.00 | 254 780.00 | | 209 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 023.00 | | 11 096.00 | 530 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 594.00 | 534 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 340.00 | 373 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 254.00 | 160 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 495.00 | | 3 000.00 | 373 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 728.00 | | 8 096.00 | 155 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 822.00 | 20 240.00 | 6 594.00 | 100 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | 465.00 | 3 340.00 | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 326.00 | 19 775.00 | 3 254.00 | 97 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 011.00 | 61 011.00 | | 61 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 018.00 | 45 018.00 | | 45 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UX Autres créances clients | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 819.00 | 49 996.00 | 67 823.00 | 117 819.00 |
VI Groupe et associés | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 202.00 | | | 47 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 937.00 | 40 937.00 | | 40 937.00 |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 572.00 | 209 749.00 | 67 823.00 | 277 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 455.00 | 7 363.00 | | 8 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 854.00 | 6 868.00 | | 6 854.00 |
ST Autres comptes | 30 042.00 | 25 961.00 | | 30 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 707.00 | 8 877.00 | | 7 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 074.00 | 2 059.00 | | 2 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 735.00 | 1 745.00 | | 1 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 190.00 | 9 108.00 | | 10 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 895.00 | 31 167.00 | | 31 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 691.00 | 26 938.00 | | 27 691.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 678.00 | 43 765.00 | | 46 678.00 |