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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 526.00 | 2 525.00 | 1.00 | 2 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 549.00 | 56 657.00 | 93 891.00 | 150 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 145.00 | 62 678.00 | 469 467.00 | 532 145.00 |
BT Marchandises | 48 820.00 | | 48 820.00 | 48 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
BZ Autres créances | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
CF Disponibilités | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 343.00 | | 89 343.00 | 89 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 488.00 | 62 678.00 | 558 811.00 | 621 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 203 646.00 | 179 477.00 | | 203 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 126.00 | 39 168.00 | | 35 126.00 |
DL TOTAL (I) | 239 872.00 | 219 746.00 | | 239 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 628.00 | 212 425.00 | | 204 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 610.00 | 53 512.00 | | 50 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 500.00 | 49 468.00 | | 56 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 201.00 | 10 476.00 | | 7 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 939.00 | 325 881.00 | | 318 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 811.00 | 545 627.00 | | 558 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 431.00 | 161 736.00 | | 175 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 023.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 949.00 | | 42 196.00 | 489 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 495.00 | | | 373 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 879.00 | | 42 196.00 | 110 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 887.00 | 12 791.00 | | 49 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 391.00 | 12 791.00 | | 46 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UX Autres créances clients | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 377.00 | 60 869.00 | 143 509.00 | 204 377.00 |
VI Groupe et associés | 50 419.00 | 50 419.00 | | 50 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 202.00 | | | 44 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 936.00 | | | 51 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 939.00 | 175 431.00 | 143 509.00 | 318 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 140.00 | 5 274.00 | | 6 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 329.00 | 5 823.00 | | 6 329.00 |
ST Autres comptes | 24 923.00 | 21 139.00 | | 24 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 149.00 | 8 332.00 | | 9 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 716.00 | 1 761.00 | | 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 730.00 | 1 716.00 | | 1 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 870.00 | 6 990.00 | | 7 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 656.00 | 30 259.00 | | 28 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 595.00 | 24 273.00 | | 23 595.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 118.00 | 37 054.00 | | 41 118.00 |