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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 202.00 | 94 800.00 | 58 401.00 | 153 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 023.00 | 100 822.00 | 429 201.00 | 530 023.00 |
BT Marchandises | 73 926.00 | | 73 926.00 | 73 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
BZ Autres créances | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
CF Disponibilités | 56 945.00 | | 56 945.00 | 56 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 525.00 | | 158 525.00 | 158 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 548.00 | 100 822.00 | 587 726.00 | 688 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 247 491.00 | 228 772.00 | | 247 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 802.00 | 28 719.00 | | 27 802.00 |
DL TOTAL (I) | 276 393.00 | 258 591.00 | | 276 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 887.00 | 143 685.00 | | 163 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 383.00 | 48 390.00 | | 48 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 323.00 | 54 344.00 | | 60 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 741.00 | 21 982.00 | | 38 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 334.00 | 268 401.00 | | 311 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 726.00 | 526 992.00 | | 587 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 780.00 | 183 083.00 | | 254 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 023.00 | | | 530 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 495.00 | | | 373 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 728.00 | | | 155 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 671.00 | 19 151.00 | | 81 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 175.00 | 19 151.00 | | 78 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 323.00 | 60 323.00 | | 60 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
UX Autres créances clients | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 131.00 | 60 131.00 | | 60 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 756.00 | 47 202.00 | 56 554.00 | 103 756.00 |
VI Groupe et associés | 48 191.00 | 48 191.00 | | 48 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 753.00 | | | 39 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
VW T.V.A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 334.00 | 254 780.00 | 56 554.00 | 311 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 363.00 | 8 021.00 | | 7 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 868.00 | 6 552.00 | | 6 868.00 |
ST Autres comptes | 25 961.00 | 25 169.00 | | 25 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 877.00 | 9 439.00 | | 8 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 059.00 | 3 374.00 | | 2 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 745.00 | 1 744.00 | | 1 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 108.00 | 9 765.00 | | 9 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 167.00 | 30 295.00 | | 31 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 938.00 | 25 341.00 | | 26 938.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 765.00 | 44 533.00 | | 43 765.00 |