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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 910.00 | 15 059.00 | 851.00 | 15 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 291.00 | 101 697.00 | 198 594.00 | 300 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 817.00 | 116 757.00 | 202 060.00 | 318 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 421.00 | 4 213.00 | 88 207.00 | 92 421.00 |
BZ Autres créances | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
CF Disponibilités | 96 344.00 | | 96 344.00 | 96 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 217.00 | 4 213.00 | 224 003.00 | 228 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 035.00 | 120 970.00 | 426 064.00 | 547 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 724.00 | -143 517.00 | | -132 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 121.00 | 10 792.00 | | -36 121.00 |
DL TOTAL (I) | -157 846.00 | -121 724.00 | | -157 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 316.00 | 70 077.00 | | 57 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 280 000.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 463.00 | 84 049.00 | | 25 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 708.00 | 149 201.00 | | 116 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 418.00 | 5 102.00 | | 10 418.00 |
EA Autres dettes | 24 004.00 | 15 967.00 | | 24 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 910.00 | 604 398.00 | | 583 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 064.00 | 482 674.00 | | 426 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 006.00 | 267 082.00 | | 187 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 603.00 | | 733 603.00 | 733 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 603.00 | | 733 603.00 | 733 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 39 274.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 094.00 | -3 705.00 | | -5 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 996.00 | 843 247.00 | | 736 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 118.00 | 832 454.00 | | 773 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 121.00 | 10 792.00 | | -36 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 588.00 | | 18 229.00 | 300 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 973.00 | | 18 229.00 | 297 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 193.00 | 33 563.00 | | 83 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 193.00 | 33 563.00 | | 83 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 683.00 | 2 532.00 | 2.00 | 1 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 683.00 | 2 532.00 | 2.00 | 1 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 683.00 | 2 532.00 | 2.00 | 1 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 532.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 759.00 | 38 759.00 | | 38 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 81 023.00 | | | 81 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
VB T. V. A. | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 316.00 | 10 412.00 | 46 904.00 | 57 316.00 |
VI Groupe et associés | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
VP Divers | 224.00 | | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 422.00 | 125 529.00 | 8 893.00 | 134 422.00 |
VW T.V.A. | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 910.00 | 187 006.00 | 396 904.00 | 583 910.00 |