| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 418.00 | 13 007.00 | 27 411.00 | 40 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 819.00 | 21 767.00 | 1 052.00 | 22 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 441.00 | 248 445.00 | 125 995.00 | 374 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 492.00 | | 151 492.00 | 151 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 786.00 | 283 220.00 | 308 566.00 | 591 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 613.00 | 25 991.00 | 348 621.00 | 374 613.00 |
BZ Autres créances | 113 014.00 | | 113 014.00 | 113 014.00 |
CF Disponibilités | 303 569.00 | | 303 569.00 | 303 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 792 024.00 | 25 991.00 | 766 032.00 | 792 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 810.00 | 309 212.00 | 1 074 598.00 | 1 383 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -235 854.00 | -209 398.00 | | -235 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 569.00 | -26 455.00 | | -66 569.00 |
DL TOTAL (I) | -291 424.00 | -224 854.00 | | -291 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 972.00 | 23 767.00 | | 11 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 000.00 | 965 000.00 | | 1 065 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 388.00 | 76 695.00 | | 76 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 212.00 | 189 418.00 | | 169 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 573.00 | 5 981.00 | | 5 573.00 |
EA Autres dettes | 37 875.00 | 29 380.00 | | 37 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 022.00 | 1 290 244.00 | | 1 366 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 598.00 | 1 065 390.00 | | 1 074 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 022.00 | 325 244.00 | | 301 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 324.00 | | 849 324.00 | 849 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 324.00 | | 849 324.00 | 849 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 024.00 | |
GE Autres charges | | | 10 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 127.00 | 6 336.00 | | 13 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 476.00 | 10 825.00 | | 10 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 687.00 | 3 825.00 | | -1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 687.00 | 3 825.00 | | -1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 687.00 | -3 825.00 | | 1 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 910.00 | 842 122.00 | | 872 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 480.00 | 868 578.00 | | 939 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 569.00 | -26 455.00 | | -66 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 315.00 | | 17 470.00 | 574 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 700.00 | | 17 470.00 | 571 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 954.00 | 46 265.00 | | 236 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 954.00 | 46 265.00 | | 236 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 406.00 | 12 024.00 | 10 438.00 | 24 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 406.00 | 12 024.00 | 10 438.00 | 24 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 406.00 | 12 024.00 | 10 438.00 | 24 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 024.00 | 10 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 388.00 | 76 388.00 | | 76 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 286 419.00 | 286 419.00 | | 286 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 193.00 | 87 347.00 | 845.00 | 88 193.00 |
VB T. V. A. | 41 274.00 | 41 274.00 | | 41 274.00 |
VC Groupe et associés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VI Groupe et associés | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 205.00 | | | 88 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 126.00 | 4 824.00 | 4 302.00 | 9 126.00 |
VP Divers | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 177.00 | 482 479.00 | 7 697.00 | 490 177.00 |
VW T.V.A. | 98 346.00 | 98 346.00 | | 98 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 022.00 | 301 022.00 | 1 065 000.00 | 1 366 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 919.00 | 3 697.00 | | 5 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 798.00 | 12 948.00 | | 24 798.00 |
ST Autres comptes | 54 109.00 | 47 262.00 | | 54 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 057.00 | 48 083.00 | | 68 057.00 |
YT Sous‐traitance | 227 126.00 | 195 000.00 | | 227 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 070.00 | -5 604.00 | | 8 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 989.00 | -1 906.00 | | 13 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 345.00 | 151 422.00 | | 169 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 303.00 | 63 790.00 | | 71 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 091.00 | 303 294.00 | | 374 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |