| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 239.00 | 11 576.00 | 16 663.00 | 28 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 4 250.00 | 3 750.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 472.00 | 16 060.00 | 20 413.00 | 36 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 775.00 | | 97 775.00 | 97 775.00 |
BZ Autres créances | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 75 864.00 | | 75 864.00 | 75 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 926.00 | | 175 926.00 | 175 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 398.00 | 16 060.00 | 196 338.00 | 212 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 536.00 | 25 617.00 | | 1 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 208.00 | -2 081.00 | | 35 208.00 |
DL TOTAL (I) | 37 844.00 | 24 636.00 | | 37 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 258.00 | 46 274.00 | | 27 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 78.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833.00 | | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 903.00 | 6 830.00 | | 6 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 578.00 | 79 031.00 | | 110 578.00 |
EA Autres dettes | 12 876.00 | 826.00 | | 12 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 494.00 | 133 040.00 | | 158 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 338.00 | 157 676.00 | | 196 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 728.00 | 112 949.00 | | 145 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 127.00 | 18 184.00 | | 7 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
FG Production vendue services | 381 784.00 | | 381 784.00 | 381 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 264.00 | | 383 264.00 | 383 264.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 265.00 | 560.00 | | 11 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 457.00 | 560.00 | | 11 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 437.00 | -560.00 | | -11 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 285.00 | 50 876.00 | | 383 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 077.00 | 52 958.00 | | 348 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 208.00 | -2 081.00 | | 35 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 668.00 | 1 917.00 | | 7 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 183.00 | | 895.00 | 36 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606.00 | 36 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 606.00 | 36 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 950.00 | | 895.00 | 35 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 464.00 | 7 201.00 | 606.00 | 9 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 231.00 | 7 201.00 | 606.00 | 9 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 943.00 | 64 943.00 | | 64 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
UX Autres créances clients | 97 775.00 | | | 97 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | | | 624.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | | | 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 131.00 | 8 198.00 | 11 933.00 | 20 131.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
VW T.V.A. | 38 323.00 | 38 323.00 | | 38 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 661.00 | 145 728.00 | 11 933.00 | 157 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 332.00 | -204.00 | | 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 953.00 | 1 551.00 | | 2 953.00 |
ST Autres comptes | 41 576.00 | 8 401.00 | | 41 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 083.00 | 2 695.00 | | 29 083.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 100.00 | 20 768.00 | | 13 100.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | 102.00 | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 741.00 | -102.00 | | 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 766.00 | 6 159.00 | | 78 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 505.00 | 1 704.00 | | 7 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 962.00 | 12 647.00 | | 73 962.00 |