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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 754.00 | 29 222.00 | 22 532.00 | 51 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 320.00 | 6 181.00 | 21 139.00 | 27 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 226.00 | 35 555.00 | 43 671.00 | 79 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 473.00 | | 149 473.00 | 149 473.00 |
BZ Autres créances | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CF Disponibilités | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 154.00 | | 157 154.00 | 157 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 380.00 | 35 555.00 | 200 825.00 | 236 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 179.00 | 21 596.00 | | 15 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 119.00 | -6 416.00 | | -16 119.00 |
DL TOTAL (I) | 160.00 | 16 279.00 | | 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 743.00 | 28 526.00 | | 37 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 71.00 | | 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 727.00 | 15 610.00 | | 23 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 552.00 | 18 417.00 | | 21 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 121.00 | 90 992.00 | | 111 121.00 |
EA Autres dettes | 6 141.00 | 1 886.00 | | 6 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 665.00 | 155 501.00 | | 200 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 825.00 | 171 781.00 | | 200 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 958.00 | 116 870.00 | | 158 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 068.00 | 499.00 | | 14 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 967.00 | | 6 799.00 | 75 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 540.00 | 79 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 540.00 | 79 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 815.00 | | 6 799.00 | 75 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 345.00 | 8 750.00 | 3 540.00 | 30 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 192.00 | 8 750.00 | 3 540.00 | 30 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 089.00 | 43 089.00 | | 43 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
UX Autres créances clients | 149 473.00 | 149 473.00 | | 149 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 675.00 | 5 695.00 | 16 322.00 | 23 675.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 061.00 | 154 061.00 | | 154 061.00 |
VW T.V.A. | 45 922.00 | 45 922.00 | | 45 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 938.00 | 158 958.00 | 16 322.00 | 176 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20.00 | 8.00 | | 20.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 638.00 | 5 744.00 | | 4 638.00 |
ST Autres comptes | 54 548.00 | 54 975.00 | | 54 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 265.00 | 11 899.00 | | 2 265.00 |
YT Sous‐traitance | 74 482.00 | 18 305.00 | | 74 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | 572.00 | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 621.00 | 580.00 | | 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 388.00 | 81 460.00 | | 86 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 949.00 | 14 606.00 | | 20 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 933.00 | 90 923.00 | | 135 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |