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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 319.00 | 16 587.00 | 12 732.00 | 29 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 552.00 | 16 821.00 | 12 732.00 | 29 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 595.00 | | 65 595.00 | 65 595.00 |
BZ Autres créances | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CF Disponibilités | 34 543.00 | | 34 543.00 | 34 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 810.00 | | 105 810.00 | 105 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 363.00 | 16 821.00 | 118 542.00 | 135 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 744.00 | 1 536.00 | | 36 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 100.00 | 35 208.00 | | -64 100.00 |
DL TOTAL (I) | -26 256.00 | 37 844.00 | | -26 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 896.00 | 27 258.00 | | 25 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 46.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 833.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 775.00 | 6 903.00 | | 17 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 313.00 | 110 578.00 | | 75 313.00 |
EA Autres dettes | 25 276.00 | 12 876.00 | | 25 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 798.00 | 158 494.00 | | 144 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 542.00 | 196 338.00 | | 118 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 742.00 | 145 728.00 | | 140 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 938.00 | 7 127.00 | | 13 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 472.00 | | 1 080.00 | 36 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 29 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 29 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 239.00 | | 1 080.00 | 36 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 060.00 | 6 228.00 | 5 467.00 | 16 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 826.00 | 6 228.00 | 5 467.00 | 15 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 484.00 | 57 484.00 | | 57 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
UX Autres créances clients | 65 595.00 | 65 595.00 | | 65 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 958.00 | 8 402.00 | 3 556.00 | 11 958.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 202.00 | 71 202.00 | | 71 202.00 |
VW T.V.A. | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 298.00 | 140 742.00 | 3 556.00 | 144 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7.00 | 332.00 | | 7.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 117.00 | 2 953.00 | | 4 117.00 |
ST Autres comptes | 47 679.00 | 41 576.00 | | 47 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 891.00 | 29 083.00 | | 26 891.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 247.00 | 13 100.00 | | 31 247.00 |
YT Sous‐traitance | 15 841.00 | 350.00 | | 15 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | 409.00 | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 392.00 | 741.00 | | 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 258.00 | 78 766.00 | | 72 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 821.00 | 7 505.00 | | 16 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 528.00 | 73 962.00 | | 94 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |