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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 966.00 | 23 332.00 | 15 634.00 | 38 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320.00 | 105.00 | 215.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 439.00 | 23 590.00 | 15 849.00 | 39 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 302.00 | | 95 302.00 | 95 302.00 |
BZ Autres créances | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CF Disponibilités | 40 022.00 | | 40 022.00 | 40 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 546.00 | | 138 546.00 | 138 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 985.00 | 23 590.00 | 154 395.00 | 177 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -25 087.00 | -49 356.00 | | -25 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 682.00 | 24 270.00 | | 46 682.00 |
DL TOTAL (I) | 22 696.00 | -23 987.00 | | 22 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 398.00 | 17 336.00 | | 4 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 533.00 | 76.00 | | 15 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 723.00 | 4 003.00 | | 14 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 818.00 | 78 289.00 | | 91 818.00 |
EA Autres dettes | 2 491.00 | 644.00 | | 2 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 699.00 | 103 085.00 | | 131 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 395.00 | 79 099.00 | | 154 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 779.00 | 95 976.00 | | 125 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 8 224.00 | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 772.00 | | 8 243.00 | 36 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 576.00 | 39 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 576.00 | 39 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 619.00 | | 8 243.00 | 36 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 547.00 | 7 619.00 | 5 576.00 | 21 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | 66.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 460.00 | 7 553.00 | 5 576.00 | 21 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 704.00 | 50 704.00 | | 50 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UX Autres créances clients | 95 302.00 | 95 302.00 | | 95 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 378.00 | 1 194.00 | 3 184.00 | 4 378.00 |
VI Groupe et associés | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 503.00 | 98 503.00 | | 98 503.00 |
VW T.V.A. | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 963.00 | 125 779.00 | 3 184.00 | 128 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 274.00 | 4 098.00 | | 5 274.00 |
ST Autres comptes | 24 517.00 | 30 326.00 | | 24 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 607.00 | 11 962.00 | | 6 607.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 889.00 | 20 852.00 | | 15 889.00 |
YT Sous‐traitance | 5 249.00 | 73 640.00 | | 5 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 556.00 | 406.00 | | 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 569.00 | 417.00 | | 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 647.00 | 69 607.00 | | 77 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 203.00 | 20 821.00 | | 6 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 647.00 | 120 027.00 | | 41 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |