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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 495.00 | 27 466.00 | 21 028.00 | 48 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 320.00 | 2 726.00 | 24 594.00 | 27 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 967.00 | 30 345.00 | 45 623.00 | 75 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 908.00 | | 116 908.00 | 116 908.00 |
BZ Autres créances | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CF Disponibilités | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 158.00 | | 126 158.00 | 126 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 125.00 | 30 345.00 | 171 781.00 | 202 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 596.00 | -25 087.00 | | 21 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 416.00 | 46 682.00 | | -6 416.00 |
DL TOTAL (I) | 16 279.00 | 22 696.00 | | 16 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 526.00 | 4 398.00 | | 28 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 15 533.00 | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 610.00 | 2 736.00 | | 15 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 417.00 | 14 723.00 | | 18 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 992.00 | 91 818.00 | | 90 992.00 |
EA Autres dettes | 1 886.00 | 2 491.00 | | 1 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 501.00 | 131 699.00 | | 155 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 781.00 | 154 395.00 | | 171 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 870.00 | 125 779.00 | | 116 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | 21.00 | | 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 439.00 | | 36 528.00 | 39 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 286.00 | | 36 528.00 | 39 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 590.00 | 6 755.00 | | 23 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 437.00 | 6 755.00 | | 23 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 380.00 | 45 380.00 | | 45 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UX Autres créances clients | 116 908.00 | 116 908.00 | | 116 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 027.00 | 5 005.00 | 17 410.00 | 28 027.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 046.00 | 122 046.00 | | 122 046.00 |
VW T.V.A. | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 892.00 | 116 870.00 | 17 410.00 | 139 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8.00 | 14.00 | | 8.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 744.00 | 5 274.00 | | 5 744.00 |
ST Autres comptes | 54 975.00 | 24 517.00 | | 54 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 899.00 | 6 607.00 | | 11 899.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 217.00 | 15 889.00 | | 35 217.00 |
YT Sous‐traitance | 18 305.00 | 5 249.00 | | 18 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 572.00 | 556.00 | | 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 580.00 | 569.00 | | 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 460.00 | 77 647.00 | | 81 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 606.00 | 6 203.00 | | 14 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 923.00 | 41 647.00 | | 90 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |