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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 131 642.00 | 37 090.00 | 94 551.00 | 131 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 910.00 | 18 141.00 | 10 769.00 | 28 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 420.00 | 37 189.00 | 8 231.00 | 45 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 353.00 | 95 695.00 | 332 658.00 | 428 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 338.00 | | 128 338.00 | 128 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 456.00 | | 174 456.00 | 174 456.00 |
BZ Autres créances | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 137.00 | | 178 137.00 | 178 137.00 |
CF Disponibilités | 66 797.00 | | 66 797.00 | 66 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 857.00 | | 574 857.00 | 574 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 211.00 | 95 695.00 | 907 515.00 | 1 003 211.00 |
CU Autres participations | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 140 767.00 | | | 140 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 792.00 | | | 41 792.00 |
DL TOTAL (I) | 226 558.00 | | | 226 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 204.00 | | | 151 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 539.00 | | | 148 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 303.00 | | | 106 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 950.00 | | | 161 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 962.00 | | | 111 962.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 957.00 | | | 680 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 515.00 | | | 907 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 464.00 | | | 477 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 266.00 | | 3 718.00 | 433 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238.00 | 4 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 631.00 | 428 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 393.00 | 205 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 275.00 | | | 218 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 646.00 | | 3 718.00 | 210 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 447.00 | 6 014.00 | | 22 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 447.00 | 6 014.00 | | 22 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 950.00 | 161 950.00 | | 161 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 80.00 | | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 174 456.00 | | | 174 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 204.00 | 54 013.00 | 69 275.00 | 151 204.00 |
VI Groupe et associés | 148 539.00 | 148 539.00 | | 148 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 109.00 | 201 584.00 | 1 524.00 | 203 109.00 |
VW T.V.A. | 51 042.00 | 51 042.00 | | 51 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 654.00 | 477 464.00 | 69 275.00 | 574 654.00 |