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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 035.00 | 8 697.00 | 1 338.00 | 10 035.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 138 727.00 | 78 926.00 | 59 801.00 | 138 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 157.00 | 27 311.00 | 4 846.00 | 32 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 802.00 | 41 928.00 | 1 874.00 | 43 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 565.00 | 156 861.00 | 286 704.00 | 443 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 595.00 | | 166 595.00 | 166 595.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 368.00 | | 271 368.00 | 271 368.00 |
BZ Autres créances | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 131.00 | | 81 131.00 | 81 131.00 |
CF Disponibilités | 40 732.00 | | 40 732.00 | 40 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 372.00 | | 584 372.00 | 584 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 937.00 | 156 861.00 | 871 075.00 | 1 027 937.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 246 661.00 | 244 020.00 | | 246 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 060.00 | 152 641.00 | | 113 060.00 |
DL TOTAL (I) | 403 721.00 | 440 661.00 | | 403 721.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 956.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 956.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 082.00 | 181 538.00 | | 147 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 814.00 | 13 784.00 | | 100 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 032.00 | 131 896.00 | | 112 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 426.00 | 172 117.00 | | 107 426.00 |
EA Autres dettes | | 3 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 354.00 | 502 808.00 | | 467 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 075.00 | 965 426.00 | | 871 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 007.00 | | 5 083.00 | 442 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | 3 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 525.00 | 443 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 214 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 035.00 | | | 225 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 127.00 | | 3 558.00 | 213 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 844.00 | | 1 525.00 | 3 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 710.00 | 20 065.00 | 2 000.00 | 137 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 284.00 | 2 413.00 | | 6 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 426.00 | 17 652.00 | 2 000.00 | 131 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 032.00 | 112 032.00 | | 112 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 271 368.00 | 271 368.00 | | 271 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 082.00 | 34 702.00 | 110 780.00 | 147 082.00 |
VI Groupe et associés | 100 814.00 | 100 814.00 | | 100 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 938.00 | 295 913.00 | 2 024.00 | 297 938.00 |
VW T.V.A. | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 354.00 | 354 974.00 | 110 780.00 | 467 354.00 |