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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 127 554.00 | 84 013.00 | 43 541.00 | 127 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 312.00 | 26 188.00 | 6 124.00 | 32 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 728.00 | 38 839.00 | 3 889.00 | 42 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 473.00 | 159 075.00 | 272 399.00 | 431 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 713.00 | | 183 713.00 | 183 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 310.00 | | 321 310.00 | 321 310.00 |
BZ Autres créances | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 272.00 | | 390 272.00 | 390 272.00 |
CF Disponibilités | 126 755.00 | | 126 755.00 | 126 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 812.00 | | 1 033 812.00 | 1 033 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 286.00 | 159 075.00 | 1 306 211.00 | 1 465 286.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 259 721.00 | 246 661.00 | | 259 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 802.00 | 113 060.00 | | 168 802.00 |
DL TOTAL (I) | 472 523.00 | 403 721.00 | | 472 523.00 |
DP Provisions pour risques | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 520.00 | 147 082.00 | | 323 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 674.00 | 100 814.00 | | 150 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 451.00 | 112 032.00 | | 173 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 071.00 | 107 426.00 | | 175 071.00 |
EA Autres dettes | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 588.00 | 467 354.00 | | 826 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 211.00 | 871 075.00 | | 1 306 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 674.00 | | | 150 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 242 480.00 | 12 014.00 | 1 254 494.00 | 1 242 480.00 |
FG Production vendue services | 868 313.00 | 11 656.00 | 879 969.00 | 868 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 793.00 | 23 670.00 | 2 134 463.00 | 2 110 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 985 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 100.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 948.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 758.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 574.00 | 24 758.00 | | 1 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 8 609.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 486.00 | 8 609.00 | | 2 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912.00 | 16 149.00 | | -912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 219.00 | 36 860.00 | | 59 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 258.00 | 1 948 804.00 | | 2 168 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 456.00 | 1 835 744.00 | | 1 999 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 802.00 | 113 060.00 | | 168 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 565.00 | | 7 155.00 | 443 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 247.00 | 431 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 247.00 | 202 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 035.00 | | | 225 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 686.00 | | 7 155.00 | 214 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 861.00 | 19 109.00 | 16 895.00 | 156 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 697.00 | 1 338.00 | | 8 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 165.00 | 17 771.00 | 16 895.00 | 148 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 451.00 | 173 451.00 | | 173 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 327.00 | 39 327.00 | | 39 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 321 310.00 | 321 310.00 | | 321 310.00 |
VB T. V. A. | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 547.00 | 76 231.00 | 246 316.00 | 322 547.00 |
VI Groupe et associés | 150 674.00 | 150 674.00 | | 150 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 098.00 | 333 073.00 | 2 024.00 | 335 098.00 |
VW T.V.A. | 79 430.00 | 79 430.00 | | 79 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 588.00 | 580 271.00 | 246 316.00 | 826 588.00 |