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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 035.00 | 6 284.00 | 3 751.00 | 10 035.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 138 727.00 | 64 356.00 | 74 370.00 | 138 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 599.00 | 24 747.00 | 3 852.00 | 28 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 802.00 | 42 323.00 | 3 479.00 | 45 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 007.00 | 137 710.00 | 304 296.00 | 442 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 023.00 | | 134 023.00 | 134 023.00 |
BN En cours de production de biens | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 929.00 | 11 156.00 | 355 772.00 | 366 929.00 |
BZ Autres créances | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 134.00 | | 120 134.00 | 120 134.00 |
CF Disponibilités | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 285.00 | 11 156.00 | 661 129.00 | 672 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 292.00 | 148 866.00 | 965 426.00 | 1 114 292.00 |
CU Autres participations | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 244 020.00 | 182 558.00 | | 244 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 641.00 | 61 462.00 | | 152 641.00 |
DL TOTAL (I) | 440 661.00 | 288 020.00 | | 440 661.00 |
DP Provisions pour risques | 21 956.00 | 15 369.00 | | 21 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 956.00 | 15 369.00 | | 21 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 538.00 | 99 943.00 | | 181 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 784.00 | 139 995.00 | | 13 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 896.00 | 245 309.00 | | 131 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 117.00 | 132 171.00 | | 172 117.00 |
EA Autres dettes | 3 473.00 | 14 037.00 | | 3 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 808.00 | 631 456.00 | | 502 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 426.00 | 934 845.00 | | 965 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 484.00 | | 8 685.00 | 436 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763.00 | 3 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 163.00 | 442 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 213 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 035.00 | | | 225 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 342.00 | | 8 185.00 | 207 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 107.00 | | 500.00 | 4 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 321.00 | 25 788.00 | 2 400.00 | 114 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 871.00 | 2 413.00 | | 3 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 450.00 | 23 375.00 | 2 400.00 | 110 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 896.00 | 131 896.00 | | 131 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 505.00 | 36 505.00 | | 36 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 488.00 | 37 488.00 | | 37 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 348 511.00 | 348 511.00 | | 348 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 538.00 | 34 805.00 | 146 733.00 | 181 538.00 |
VI Groupe et associés | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 219.00 | 368 539.00 | 19 679.00 | 388 219.00 |
VW T.V.A. | 74 991.00 | 74 991.00 | | 74 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 808.00 | 356 075.00 | 146 733.00 | 502 808.00 |