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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 133 674.00 | 97 707.00 | 35 966.00 | 133 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 312.00 | 28 818.00 | 3 494.00 | 32 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 624.00 | 25 888.00 | 13 736.00 | 39 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 489.00 | 162 448.00 | 272 041.00 | 434 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 070.00 | | 180 070.00 | 180 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 858.00 | | 527 858.00 | 527 858.00 |
BZ Autres créances | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 352.00 | | 409 352.00 | 409 352.00 |
CF Disponibilités | 58 783.00 | | 58 783.00 | 58 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 882.00 | | 1 225 882.00 | 1 225 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 371.00 | 162 448.00 | 1 497 923.00 | 1 660 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 260 523.00 | 259 721.00 | | 260 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 892.00 | 168 802.00 | | 148 892.00 |
DL TOTAL (I) | 453 415.00 | 472 523.00 | | 453 415.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 464.00 | 323 520.00 | | 246 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 566.00 | 150 674.00 | | 240 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 329.00 | 192 059.00 | | 290 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 327.00 | 175 071.00 | | 240 327.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 23 423.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 507.00 | 864 747.00 | | 1 044 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 923.00 | 1 344 370.00 | | 1 497 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 039.00 | 864 747.00 | | 871 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 473.00 | | 27 192.00 | 431 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763.00 | 3 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 176.00 | 434 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 765.00 | 225 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 649.00 | 205 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 035.00 | | 765.00 | 225 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 594.00 | | 25 665.00 | 202 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 844.00 | | 763.00 | 3 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 075.00 | 20 042.00 | 16 668.00 | 159 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 040.00 | 20 042.00 | 16 668.00 | 149 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 329.00 | 290 329.00 | | 290 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 035.00 | 45 035.00 | | 45 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 527 858.00 | 527 858.00 | | 527 858.00 |
VB T. V. A. | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 464.00 | 99 743.00 | 146 721.00 | 246 464.00 |
VI Groupe et associés | 240 566.00 | 240 566.00 | | 240 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 498.00 | | | 120 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 170.00 | 572 170.00 | | 572 170.00 |
VW T.V.A. | 150 917.00 | 150 917.00 | | 150 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 759.00 | 871 039.00 | 146 721.00 | 1 017 759.00 |