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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 540 000.00 | | 2 540 000.00 | 2 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 139.00 | 633.00 | 1 506.00 | 2 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 892.00 | 77 153.00 | 21 739.00 | 98 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 593.00 | | 33 593.00 | 33 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674 784.00 | 77 785.00 | 2 596 999.00 | 2 674 784.00 |
BT Marchandises | 201 508.00 | | 201 508.00 | 201 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BZ Autres créances | 114 960.00 | | 114 960.00 | 114 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 87 144.00 | | 87 144.00 | 87 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 173.00 | | 19 173.00 | 19 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 086.00 | | 483 086.00 | 483 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 869.00 | 77 785.00 | 3 080 084.00 | 3 157 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 711 882.00 | 460 749.00 | | 711 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 677.00 | 251 134.00 | | 275 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 860.00 | 896 182.00 | | 1 171 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647 990.00 | 1 877 494.00 | | 1 647 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 563.00 | 56 204.00 | | 60 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 802.00 | 175 915.00 | | 153 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 943.00 | 52 874.00 | | 42 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 225.00 | 2 162 487.00 | | 1 908 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 084.00 | 3 058 670.00 | | 3 080 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 649 438.00 | | | 2 649 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 674 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80.00 | | 101 031.00 | 80.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540 000.00 | | | 2 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 747.00 | | | 92 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 407.00 | 11 378.00 | | 66 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 407.00 | 11 378.00 | | 66 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 802.00 | 153 802.00 | | 153 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 563.00 | 60 563.00 | | 60 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 647 990.00 | 233 164.00 | 985 946.00 | 1 647 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 453.00 | | | 229 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 143.00 | 153 983.00 | 160.00 | 154 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 225.00 | 493 399.00 | 985 946.00 | 1 908 225.00 |