| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 540 000.00 | | 2 540 000.00 | 2 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 139.00 | 2 037.00 | 102.00 | 2 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 416.00 | 91 146.00 | 23 271.00 | 114 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 033.00 | | 35 033.00 | 35 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 691 748.00 | 93 183.00 | 2 598 566.00 | 2 691 748.00 |
BT Marchandises | 233 359.00 | | 233 359.00 | 233 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
BZ Autres créances | 70 472.00 | | 70 472.00 | 70 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 133 062.00 | | 133 062.00 | 133 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 672.00 | | 508 672.00 | 508 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 420.00 | 93 183.00 | 3 107 238.00 | 3 200 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 1 221 908.00 | 987 560.00 | | 1 221 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 540.00 | 234 348.00 | | 275 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 748.00 | 1 406 208.00 | | 1 681 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 936.00 | 1 415 137.00 | | 1 176 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 567.00 | 63 790.00 | | 72 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 961.00 | 152 539.00 | | 128 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 190.00 | 41 872.00 | | 45 190.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 425 490.00 | 1 676 354.00 | | 1 425 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 238.00 | 3 082 561.00 | | 3 107 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 442.00 | 499 682.00 | | 492 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 698 020.00 | | 2 592.00 | 2 698 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 864.00 | 2 691 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 864.00 | 116 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540 000.00 | | | 2 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 127.00 | | 2 292.00 | 123 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 893.00 | | 300.00 | 34 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 525.00 | 13 522.00 | 8 864.00 | 88 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 525.00 | 13 522.00 | 8 864.00 | 88 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 961.00 | 128 961.00 | | 128 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 403.00 | 74 403.00 | | 74 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 936.00 | 243 888.00 | 844 979.00 | 1 176 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 153.00 | | | 238 153.00 |
VP Divers | 70 472.00 | 70 472.00 | | 70 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 015.00 | 101 855.00 | 160.00 | 102 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 490.00 | 492 442.00 | 844 979.00 | 1 425 490.00 |