| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BZ Autres créances | 2 895 729.00 | | 2 895 729.00 | 2 895 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 58 133.00 | | 58 133.00 | 58 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 599.00 | | 2 958 599.00 | 2 958 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 893.00 | | 2 978 893.00 | 2 978 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186.00 | 143 000.00 | | 186.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 14 300.00 | | |
DG Autres réserves | | 1 497 448.00 | | |
DH Report à nouveau | -269 661.00 | | | -269 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 130.00 | 247 857.00 | | 159 130.00 |
DL TOTAL (I) | -83 345.00 | 1 929 605.00 | | -83 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 994.00 | 933 263.00 | | 683 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286 509.00 | 60 126.00 | | 2 286 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 047.00 | 181 815.00 | | 33 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 912.00 | 42 277.00 | | 39 912.00 |
EA Autres dettes | 18 777.00 | 382.00 | | 18 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 062 238.00 | 1 217 864.00 | | 3 062 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 893.00 | 3 147 469.00 | | 2 978 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 633 358.00 | 534 037.00 | | 2 633 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 695 123.00 | | 1 257.00 | 2 695 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 299.00 | 20 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 676 085.00 | 20 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 540 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 786.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540 000.00 | | | 2 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 529.00 | | 1 257.00 | 119 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 822.00 | 6 486.00 | 106 306.00 | 99 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 822.00 | 6 486.00 | 106 306.00 | 99 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 305 286.00 | 2 305 286.00 | | 2 305 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 994.00 | 255 114.00 | 428 880.00 | 683 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 221.00 | | | 249 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 895 729.00 | 2 895 729.00 | | 2 895 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900 825.00 | 2 900 465.00 | 360.00 | 2 900 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 238.00 | 2 633 358.00 | 428 880.00 | 3 062 238.00 |