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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 540 000.00 | | 2 540 000.00 | 2 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 139.00 | 1 335.00 | 804.00 | 2 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 988.00 | 87 190.00 | 33 798.00 | 120 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 733.00 | | 34 733.00 | 34 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 020.00 | 88 525.00 | 2 609 495.00 | 2 698 020.00 |
BT Marchandises | 217 533.00 | | 217 533.00 | 217 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 214.00 | | 30 214.00 | 30 214.00 |
BZ Autres créances | 73 488.00 | | 73 488.00 | 73 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 90 899.00 | | 90 899.00 | 90 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 066.00 | | 473 066.00 | 473 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 087.00 | 88 525.00 | 3 082 561.00 | 3 171 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 987 560.00 | 711 882.00 | | 987 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 348.00 | 275 677.00 | | 234 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 208.00 | 1 171 860.00 | | 1 406 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 137.00 | 1 647 990.00 | | 1 415 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 790.00 | 60 563.00 | | 63 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 539.00 | 153 802.00 | | 152 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 872.00 | 42 943.00 | | 41 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 016.00 | 2 925.00 | | 3 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 354.00 | 1 908 225.00 | | 1 676 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 561.00 | 3 080 084.00 | | 3 082 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 682.00 | 493 399.00 | | 499 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674 784.00 | | | 2 674 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 698 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540 000.00 | | | 2 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 031.00 | | | 101 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 785.00 | 10 740.00 | | 77 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 785.00 | 10 740.00 | | 77 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 539.00 | 152 539.00 | | 152 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 790.00 | 63 790.00 | | 63 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 137.00 | 238 465.00 | 997 048.00 | 1 415 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 807.00 | | | 232 807.00 |
VP Divers | 73 488.00 | | | 73 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 872.00 | 41 872.00 | | 41 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 387.00 | 124 227.00 | 160.00 | 124 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 354.00 | 499 682.00 | 997 048.00 | 1 676 354.00 |