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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 540 000.00 | | 2 540 000.00 | 2 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 139.00 | 2 138.00 | | 2 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 390.00 | 97 683.00 | 19 707.00 | 117 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 234.00 | | 35 234.00 | 35 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 123.00 | 99 822.00 | 2 595 302.00 | 2 695 123.00 |
BT Marchandises | 239 091.00 | | 239 091.00 | 239 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
BZ Autres créances | 98 681.00 | | 98 681.00 | 98 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 122 119.00 | | 122 119.00 | 122 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 508.00 | | 31 508.00 | 31 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 167.00 | | 552 167.00 | 552 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 290.00 | 99 822.00 | 3 147 469.00 | 3 247 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 1 497 448.00 | 1 221 908.00 | | 1 497 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 857.00 | 275 540.00 | | 247 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 605.00 | 1 681 748.00 | | 1 929 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 263.00 | 1 176 936.00 | | 933 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 126.00 | 72 567.00 | | 60 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 815.00 | 128 961.00 | | 181 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 277.00 | 45 190.00 | | 42 277.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | 1 836.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 864.00 | 1 425 490.00 | | 1 217 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 469.00 | 3 107 238.00 | | 3 147 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 037.00 | 492 442.00 | | 534 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 126.00 | | | 60 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 691 748.00 | | 3 376.00 | 2 691 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 35 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 2 695 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540 000.00 | | | 2 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 555.00 | | 2 974.00 | 116 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 193.00 | | 402.00 | 35 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 183.00 | 6 639.00 | 99 822.00 | 93 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 183.00 | 6 639.00 | 99 822.00 | 93 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 815.00 | 181 815.00 | | 181 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 277.00 | 42 277.00 | | 42 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 509.00 | 60 509.00 | | 60 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 263.00 | 249 436.00 | 654 141.00 | 933 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 624.00 | | | 243 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 681.00 | 98 681.00 | | 98 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 868.00 | 150 508.00 | 360.00 | 150 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 864.00 | 534 037.00 | 654 141.00 | 1 217 864.00 |