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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 432.00 | 11 136.00 | 2 296.00 | 13 432.00 |
AN Terrains | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | | 1 974.00 | -1 974.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 569.00 | | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 886.00 | 20 778.00 | 22 107.00 | 42 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 426 455.00 | | 426 455.00 | 426 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 244.00 | 34 458.00 | 556 785.00 | 591 244.00 |
BT Marchandises | 272 852.00 | | 272 852.00 | 272 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 394.00 | | 57 394.00 | 57 394.00 |
BZ Autres créances | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
CF Disponibilités | 82 020.00 | | 82 020.00 | 82 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 424.00 | | 435 424.00 | 435 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 668.00 | 34 458.00 | 992 210.00 | 1 026 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 375 559.00 | | | 375 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 999.00 | | | 213 999.00 |
DL TOTAL (I) | 600 558.00 | | | 600 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 14.00 | | | 14.00 |
DR TOTAL (IV) | 14.00 | | | 14.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 567.00 | | | 247 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 088.00 | | | 51 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 634.00 | | | 68 634.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 636.00 | | | 391 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 210.00 | | | 992 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 069.00 | | | 144 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 173 744.00 | | 1 173 744.00 | 1 173 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 744.00 | | 1 173 744.00 | 1 173 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 987.00 | | | 105 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 987.00 | | | 105 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 335.00 | | | 103 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 540.00 | | | 97 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 687.00 | | | 1 335 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 688.00 | | | 1 121 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 999.00 | | | 213 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 789.00 | | 440 000.00 | 120 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 432.00 | | | 73 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 456.00 | | 440 000.00 | 43 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 580.00 | 6 903.00 | | 25 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 491.00 | 2 644.00 | | 8 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 088.00 | 4 259.00 | | 17 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 76.00 | 14.00 | 76.00 | 76.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76.00 | 14.00 | 76.00 | 76.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 830.00 | | 42 830.00 | 42 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 830.00 | | 42 830.00 | 42 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 906.00 | 14.00 | 42 906.00 | 42 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14.00 | 42 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 027.00 | 64 027.00 | | 64 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 57 394.00 | | | 57 394.00 |
VB T. V. A. | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 567.00 | | | 247 567.00 |
VI Groupe et associés | 51 088.00 | 51 088.00 | | 51 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -247 567.00 | | | -247 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 451.00 | 80 551.00 | 3 900.00 | 84 451.00 |
VW T.V.A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 636.00 | 144 069.00 | | 391 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
ST Autres comptes | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
YT Sous‐traitance | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 141.00 | | | 95 141.00 |