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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 432.00 | 13 222.00 | 209.00 | 13 432.00 |
AN Terrains | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 906 976.00 | 103 329.00 | 803 647.00 | 906 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 569.00 | 1.00 | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 552.00 | 37 920.00 | 5 632.00 | 43 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 765.00 | | 239 765.00 | 239 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 198.00 | 155 041.00 | 1 205 156.00 | 1 360 198.00 |
BT Marchandises | 313 768.00 | | 313 768.00 | 313 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 478.00 | 23 800.00 | 26 678.00 | 50 478.00 |
BZ Autres créances | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CF Disponibilités | 41 713.00 | | 41 713.00 | 41 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 107.00 | 23 800.00 | 388 307.00 | 412 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 306.00 | 178 841.00 | 1 593 464.00 | 1 772 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 642 203.00 | | | 642 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 096.00 | | | 210 096.00 |
DL TOTAL (I) | 863 300.00 | | | 863 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 644.00 | | | 692 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
EA Autres dettes | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 164.00 | | | 730 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 464.00 | | | 1 593 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 519.00 | | | 37 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 689.00 | | 238 509.00 | 1 121 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 043 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 432.00 | | | 73 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 100.00 | | | 1 043 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 156.00 | | 238 509.00 | 5 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 298.00 | 33 743.00 | | 121 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 075.00 | 33 743.00 | | 108 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 200.00 | 23 800.00 | 26 200.00 | 26 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 200.00 | 23 800.00 | 26 200.00 | 26 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 200.00 | 23 800.00 | 26 200.00 | 26 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 800.00 | 26 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 765.00 | | 239 765.00 | 239 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 50 478.00 | 50 478.00 | | 50 478.00 |
VB T. V. A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 644.00 | | | 692 644.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -67 261.00 | | | -67 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 292.00 | 56 626.00 | 243 665.00 | 300 292.00 |
VW T.V.A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 164.00 | 37 519.00 | | 730 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
ST Autres comptes | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 973.00 | | | 28 973.00 |
YT Sous‐traitance | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 996.00 | | | 35 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
ZE Dividendes | 285 727.00 | | | 285 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 158.00 | | | 79 158.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |