| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 432.00 | 13 222.00 | 209.00 | 13 432.00 |
AN Terrains | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 887 245.00 | 16 142.00 | 871 102.00 | 887 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 569.00 | 1.00 | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 886.00 | 25 036.00 | 17 849.00 | 42 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 034.00 | 54 971.00 | 1 045 062.00 | 1 100 034.00 |
BT Marchandises | 361 983.00 | | 361 983.00 | 361 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 24 379.00 | | 24 379.00 | 24 379.00 |
CF Disponibilités | 438 802.00 | | 438 802.00 | 438 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 765.00 | | 858 765.00 | 858 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 799.00 | 54 971.00 | 1 903 827.00 | 1 958 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 588 962.00 | | | 588 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 882.00 | | | 153 882.00 |
DL TOTAL (I) | 753 845.00 | | | 753 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 819.00 | | | 712 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 952.00 | | | 417 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 981.00 | | | 1 149 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 827.00 | | | 1 903 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 162.00 | | | 437 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 244.00 | | 935 245.00 | 591 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 426 455.00 | | 1 100 034.00 | 426 455.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 426 455.00 | | 1 022 701.00 | 426 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 432.00 | | | 73 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 911.00 | | 935 245.00 | 513 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 426 455.00 | | | 426 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 458.00 | 20 512.00 | | 34 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 136.00 | 2 086.00 | | 11 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 322.00 | 18 426.00 | | 23 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 14.00 | | | 14.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14.00 | | | 14.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14.00 | | | 14.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 819.00 | | | 712 819.00 |
VI Groupe et associés | 417 952.00 | 417 952.00 | | 417 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -465 252.00 | | | -465 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 879.00 | 57 979.00 | 3 900.00 | 61 879.00 |
VW T.V.A. | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 981.00 | 437 162.00 | | 1 149 981.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
ST Autres comptes | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
YT Sous‐traitance | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 548.00 | | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 416.00 | | | 71 416.00 |