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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 432.00 | 13 222.00 | 209.00 | 13 432.00 |
AN Terrains | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 906 976.00 | 73 892.00 | 833 084.00 | 906 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 569.00 | 1.00 | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 552.00 | 33 612.00 | 9 939.00 | 43 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 689.00 | 121 298.00 | 1 000 391.00 | 1 121 689.00 |
BT Marchandises | 423 284.00 | | 423 284.00 | 423 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 833.00 | 26 200.00 | 15 633.00 | 41 833.00 |
BZ Autres créances | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
CF Disponibilités | 125 057.00 | | 125 057.00 | 125 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 680.00 | 26 200.00 | 578 480.00 | 604 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 369.00 | 147 498.00 | 1 578 871.00 | 1 726 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 827 160.00 | | | 827 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 769.00 | | | 100 769.00 |
DL TOTAL (I) | 938 930.00 | | | 938 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 382.00 | | | 625 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 941.00 | | | 639 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 871.00 | | | 1 578 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 432.00 | | 10 000.00 | 1 110 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 043 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 432.00 | | | 73 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 100.00 | | 10 000.00 | 1 033 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 799.00 | 33 498.00 | | 87 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 576.00 | 33 498.00 | | 74 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 41 833.00 | 41 833.00 | | 41 833.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 382.00 | | | 625 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 495.00 | 56 338.00 | 5 156.00 | 61 495.00 |
VW T.V.A. | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 941.00 | 14 558.00 | | 639 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
ST Autres comptes | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
YT Sous‐traitance | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 319.00 | | | 73 319.00 |