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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 432.00 | 13 222.00 | 209.00 | 13 432.00 |
AN Terrains | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 906 976.00 | 132 677.00 | 774 299.00 | 906 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 569.00 | 1.00 | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 552.00 | 41 882.00 | 1 670.00 | 43 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 788.00 | | 281 788.00 | 281 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 221.00 | 188 352.00 | 1 213 868.00 | 1 402 221.00 |
BT Marchandises | 129 873.00 | | 129 873.00 | 129 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 676.00 | 21 400.00 | 14 276.00 | 35 676.00 |
BZ Autres créances | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
CF Disponibilités | 33 246.00 | | 33 246.00 | 33 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 901.00 | 21 400.00 | 193 501.00 | 214 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 122.00 | 209 752.00 | 1 407 370.00 | 1 617 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 394 300.00 | | | 394 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 626.00 | | | 182 626.00 |
DL TOTAL (I) | 587 926.00 | | | 587 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 701.00 | | | 783 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 444.00 | | | 819 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 370.00 | | | 1 407 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 198.00 | | 42 022.00 | 1 360 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 043 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 432.00 | | | 73 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 100.00 | | | 1 043 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 665.00 | | 42 022.00 | 243 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 041.00 | 33 310.00 | | 155 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 818.00 | 33 310.00 | | 141 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 800.00 | 21 400.00 | 23 800.00 | 23 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 800.00 | 21 400.00 | 23 800.00 | 23 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 800.00 | 21 400.00 | 23 800.00 | 23 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 400.00 | 23 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 788.00 | | 281 788.00 | 281 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 35 676.00 | 35 676.00 | | 35 676.00 |
VB T. V. A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 701.00 | | | 783 701.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -91 056.00 | | | -91 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 470.00 | 51 782.00 | 285 688.00 | 337 470.00 |
VW T.V.A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 444.00 | 35 742.00 | | 819 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
ST Autres comptes | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
YT Sous‐traitance | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 779.00 | | | 31 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
ZE Dividendes | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 686.00 | | | 80 686.00 |