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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 055.00 | 69 408.00 | 647.00 | 70 055.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 698.00 | 6 902.00 | 1 796.00 | 8 698.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 586 632.00 | 318 584.00 | 268 048.00 | 586 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 857.00 | 19 723.00 | 7 135.00 | 26 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 391.00 | 87 241.00 | 19 150.00 | 106 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 779.00 | | 42 779.00 | 42 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 412.00 | 501 858.00 | 364 554.00 | 866 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
BZ Autres créances | 99 137.00 | | 99 137.00 | 99 137.00 |
CF Disponibilités | 156 634.00 | | 156 634.00 | 156 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 420.00 | | 37 420.00 | 37 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 920.00 | | 334 920.00 | 334 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 333.00 | 501 858.00 | 699 475.00 | 1 201 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 779.00 | | | 42 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 718.00 | -179 326.00 | | -217 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 255.00 | -38 393.00 | | -29 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 033.00 | 20 440.00 | | 17 033.00 |
DL TOTAL (I) | -129 940.00 | -97 279.00 | | -129 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 132.00 | 234 810.00 | | 166 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 612.00 | 271 612.00 | | 271 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 677.00 | 262 536.00 | | 208 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 947.00 | 122 294.00 | | 105 947.00 |
EA Autres dettes | 77 047.00 | 36 960.00 | | 77 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 415.00 | 928 212.00 | | 829 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 475.00 | 830 934.00 | | 699 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 268.00 | 769 286.00 | | 740 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 154.00 | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
FD Production vendue biens | 2 026 290.00 | | 2 026 290.00 | 2 026 290.00 |
FG Production vendue services | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 223.00 | | 2 027 223.00 | 2 027 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 550.00 | |
GE Autres charges | | | 8 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 053.00 | 50 975.00 | | 55 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 744.00 | 1 389.00 | | 2 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 526.00 | 6 633.00 | | 8 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 932.00 | 10 039.00 | | 11 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | 2 193.00 | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | 2 193.00 | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 751.00 | 7 846.00 | | 10 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 258.00 | 1 927 110.00 | | 2 094 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 513.00 | 1 965 503.00 | | 2 123 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 255.00 | -38 393.00 | | -29 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 713.00 | 68 458.00 | | 10 713.00 |