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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 352 808.00 | 351 523.00 | 1 284.00 | 352 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 898.00 | 39 324.00 | 10 573.00 | 49 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 678.00 | 62 176.00 | 31 501.00 | 93 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 597.00 | 477 619.00 | 83 977.00 | 561 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 728.00 | | 61 728.00 | 61 728.00 |
BZ Autres créances | 424 316.00 | | 424 316.00 | 424 316.00 |
CF Disponibilités | 917 171.00 | | 917 171.00 | 917 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 221.00 | | 1 418 221.00 | 1 418 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 818.00 | 477 619.00 | 1 502 198.00 | 1 979 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 326 292.00 | | | 326 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 180.00 | | | 123 180.00 |
DL TOTAL (I) | 559 473.00 | | | 559 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 871.00 | | | 474 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 283.00 | | | 369 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 399.00 | | | 91 399.00 |
EA Autres dettes | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 725.00 | | | 942 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 198.00 | | | 1 502 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 674.00 | | | 761 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 880.00 | | 7 548.00 | 555 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 831.00 | 561 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 831.00 | 496 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 668.00 | | 7 548.00 | 490 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 780.00 | 38 840.00 | | 438 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 676.00 | 3 324.00 | | 6 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 509.00 | 35 515.00 | | 417 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 284.00 | 369 284.00 | | 369 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 399.00 | 91 399.00 | | 91 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
UX Autres créances clients | 61 728.00 | 61 728.00 | | 61 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 300.00 | 263 300.00 | | 263 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 570.00 | 30 520.00 | 181 050.00 | 211 570.00 |
VI Groupe et associés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 317.00 | 424 317.00 | | 424 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 412.00 | 486 295.00 | 28 117.00 | 514 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 725.00 | 761 674.00 | 181 050.00 | 942 725.00 |