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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 3 342.00 | 6 657.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 352 808.00 | 299 765.00 | 53 043.00 | 352 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 116.00 | 18 802.00 | 26 313.00 | 45 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 343.00 | 32 778.00 | 48 564.00 | 81 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 453.00 | 369 284.00 | 175 169.00 | 544 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 957.00 | | 54 957.00 | 54 957.00 |
BZ Autres créances | 387 481.00 | | 387 481.00 | 387 481.00 |
CF Disponibilités | 225 534.00 | | 225 534.00 | 225 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 470.00 | | 45 470.00 | 45 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 703.00 | | 738 703.00 | 738 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 156.00 | 369 284.00 | 913 872.00 | 1 283 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 170 924.00 | | | 170 924.00 |
DH Report à nouveau | | 142 558.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 691.00 | 108 366.00 | | 145 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 813.00 | 10 219.00 | | 6 813.00 |
DL TOTAL (I) | 433 429.00 | 371 144.00 | | 433 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 770.00 | 13 341.00 | | 51 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940.00 | 37 197.00 | | 1 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 371.00 | 204 403.00 | | 268 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 788.00 | 90 733.00 | | 135 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 22 571.00 | 21 052.00 | | 22 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 442.00 | 378 727.00 | | 480 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 872.00 | 749 872.00 | | 913 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 473.00 | 377 863.00 | | 431 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 905.00 | 379.00 | | 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 703.00 | | 8 743.00 | 544 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 993.00 | 544 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 993.00 | 479 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 156.00 | | 8 105.00 | 480 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 452.00 | | 638.00 | 27 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 931.00 | 67 347.00 | 8 993.00 | 310 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 3 333.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 327.00 | 64 013.00 | 8 993.00 | 296 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 371.00 | 268 371.00 | | 268 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 628.00 | 130 628.00 | | 130 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 957.00 | 54 957.00 | | 54 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 865.00 | 1 895.00 | 48 970.00 | 50 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 482.00 | 387 482.00 | | 387 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 000.00 | 487 910.00 | 28 090.00 | 516 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 443.00 | 431 473.00 | 48 970.00 | 480 443.00 |