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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 6 675.00 | 3 324.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 352 808.00 | 339 121.00 | 13 687.00 | 352 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 949.00 | 30 861.00 | 18 087.00 | 48 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 079.00 | 47 526.00 | 39 552.00 | 87 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 879.00 | 438 780.00 | 117 099.00 | 555 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 986.00 | | 62 986.00 | 62 986.00 |
BZ Autres créances | 413 357.00 | | 413 357.00 | 413 357.00 |
CF Disponibilités | 392 137.00 | | 392 137.00 | 392 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 896.00 | | 44 896.00 | 44 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 785.00 | | 934 785.00 | 934 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 665.00 | 438 780.00 | 1 051 885.00 | 1 490 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 316 616.00 | | | 316 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
DL TOTAL (I) | 439 699.00 | | | 439 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 300.00 | | | 225 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 051.00 | | | 323 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 486.00 | | | 57 486.00 |
EA Autres dettes | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 186.00 | | | 612 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 885.00 | | | 1 051 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 615.00 | | | 575 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 453.00 | | 11 426.00 | 544 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 268.00 | | 11 399.00 | 479 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 090.00 | | 27.00 | 28 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 284.00 | 69 573.00 | 77.00 | 369 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | 3 333.00 | | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 347.00 | 66 240.00 | 77.00 | 351 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 051.00 | 323 051.00 | | 323 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 487.00 | 57 487.00 | | 57 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 987.00 | 62 987.00 | | 62 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 331.00 | 176 331.00 | | 176 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 970.00 | 12 399.00 | 36 571.00 | 48 970.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VP Divers | 413 357.00 | 413 357.00 | | 413 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 897.00 | 44 897.00 | | 44 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 358.00 | 521 241.00 | 28 117.00 | 549 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 186.00 | 575 616.00 | 36 571.00 | 612 186.00 |