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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 9.00 | 9 990.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 352 808.00 | 260 237.00 | 92 570.00 | 352 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 989.00 | 9 762.00 | 30 227.00 | 39 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 358.00 | 26 326.00 | 61 031.00 | 87 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 703.00 | 310 930.00 | 233 772.00 | 544 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 544.00 | | 27 544.00 | 27 544.00 |
BZ Autres créances | 55 327.00 | | 55 327.00 | 55 327.00 |
CF Disponibilités | 377 086.00 | | 377 086.00 | 377 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 959.00 | | 43 959.00 | 43 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 100.00 | | 516 100.00 | 516 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 803.00 | 310 930.00 | 749 872.00 | 1 060 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 558.00 | -246 974.00 | | 142 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 366.00 | 399 532.00 | | 108 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 219.00 | 13 627.00 | | 10 219.00 |
DL TOTAL (I) | 371 144.00 | 266 185.00 | | 371 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 341.00 | 50 841.00 | | 13 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 197.00 | 153 834.00 | | 37 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 403.00 | 178 355.00 | | 204 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 733.00 | 82 797.00 | | 90 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 21 052.00 | 113 124.00 | | 21 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 727.00 | 578 950.00 | | 378 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 872.00 | 845 135.00 | | 749 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 863.00 | 575 897.00 | | 377 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 109.00 | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 871.00 | | 113 193.00 | 445 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 361.00 | 544 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 361.00 | 480 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 10 000.00 | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 955.00 | | 102 562.00 | 391 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 821.00 | | 631.00 | 26 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 654.00 | 61 820.00 | 14 361.00 | 263 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 059.00 | 61 811.00 | 14 361.00 | 249 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 404.00 | 204 404.00 | | 204 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 249.00 | 58 249.00 | | 58 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
UX Autres créances clients | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 962.00 | 12 097.00 | 865.00 | 12 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 773.00 | | | 37 773.00 |
VP Divers | 55 327.00 | 55 327.00 | | 55 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 733.00 | 90 733.00 | | 90 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 283.00 | 126 831.00 | 27 452.00 | 154 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 728.00 | 377 863.00 | 865.00 | 378 728.00 |