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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
AP Constructions | 928 585.00 | 425 042.00 | 503 543.00 | 928 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 939.00 | 111 129.00 | 62 810.00 | 173 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 579.00 | 24 540.00 | 39.00 | 24 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 279.00 | 560 712.00 | 591 566.00 | 1 152 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BZ Autres créances | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CF Disponibilités | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 251.00 | 560 712.00 | 598 538.00 | 1 159 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DH Report à nouveau | -503 173.00 | | | -503 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
DL TOTAL (I) | 125 684.00 | | | 125 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 701.00 | | | 261 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 312.00 | | | 206 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 853.00 | | | 472 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 538.00 | | | 598 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 198.00 | | | 211 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 323.00 | | 201 323.00 | 201 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 323.00 | | 201 323.00 | 201 323.00 |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 539.00 | | | 201 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 681.00 | | | 192 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 453.00 | | 3 826.00 | 1 148 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 127 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 279.00 | | 3 826.00 | 1 123 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 063.00 | 106 649.00 | | 454 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 063.00 | 106 649.00 | | 454 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 312.00 | 156 312.00 | | 156 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 702.00 | 46.00 | | 261 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 538.00 | | | 123 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 702.00 | 3 056.00 | 13 646.00 | 16 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 854.00 | 211 198.00 | | 472 854.00 |