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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
AP Constructions | 1 031 335.00 | 687 810.00 | 343 524.00 | 1 031 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 848.00 | 172 491.00 | 54 357.00 | 226 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 329.00 | 28 483.00 | 7 846.00 | 36 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 296.00 | 888 785.00 | 431 511.00 | 1 320 296.00 |
BZ Autres créances | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CF Disponibilités | 64 875.00 | | 64 875.00 | 64 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 213.00 | | 75 213.00 | 75 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 510.00 | 888 785.00 | 506 724.00 | 1 395 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DH Report à nouveau | -438 894.00 | | | -438 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
DL TOTAL (I) | 196 481.00 | | | 196 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 499.00 | | | 67 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 312.00 | | | 216 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 242.00 | | | 310 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 724.00 | | | 506 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 242.00 | | | 310 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 002.00 | | 216 002.00 | 216 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 002.00 | | 216 002.00 | 216 002.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 004.00 | | | 216 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 627.00 | | | 200 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 315.00 | | 138 982.00 | 1 181 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 294 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 859.00 | | 138 656.00 | 1 155 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 928.00 | | 326.00 | 13 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 885.00 | 118 901.00 | | 769 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 885.00 | 118 901.00 | | 769 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
VI Groupe et associés | 166 312.00 | 166 312.00 | | 166 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 916.00 | 5 918.00 | | 5 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 592.00 | 10 338.00 | 14 254.00 | 24 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 243.00 | 310 243.00 | | 310 243.00 |