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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
AP Constructions | 945 589.00 | 593 587.00 | 352 001.00 | 945 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 939.00 | 150 163.00 | 23 775.00 | 173 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 329.00 | 26 133.00 | 10 196.00 | 36 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 315.00 | 769 885.00 | 411 430.00 | 1 181 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BZ Autres créances | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CF Disponibilités | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 370.00 | 769 885.00 | 420 484.00 | 1 190 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DH Report à nouveau | -468 808.00 | | | -468 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
DL TOTAL (I) | 181 105.00 | | | 181 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 312.00 | | | 231 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 379.00 | | | 239 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 484.00 | | | 420 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 379.00 | | | 239 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 752.00 | | 214 752.00 | 214 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 752.00 | | 214 752.00 | 214 752.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 758.00 | | | 214 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 845.00 | | | 184 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 284.00 | | 29 031.00 | 1 152 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 155 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 105.00 | | 28 754.00 | 1 127 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 651.00 | | 277.00 | 13 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 918.00 | 104 967.00 | | 664 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 918.00 | 104 967.00 | | 664 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 312.00 | 181 312.00 | | 181 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 202.00 | | | 144 202.00 |
VP Divers | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 629.00 | 3 700.00 | 13 928.00 | 17 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 380.00 | 239 380.00 | | 239 380.00 |