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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
AP Constructions | 1 003 675.00 | 828 181.00 | 175 493.00 | 1 003 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 916.00 | 193 262.00 | 48 654.00 | 241 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 330.00 | 33 184.00 | 3 146.00 | 36 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 967.00 | 1 054 627.00 | 253 339.00 | 1 307 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 820.00 | | 46 820.00 | 46 820.00 |
BZ Autres créances | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CF Disponibilités | 91 324.00 | | 91 324.00 | 91 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 962.00 | | 146 962.00 | 146 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 929.00 | 1 054 627.00 | 400 302.00 | 1 454 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DH Report à nouveau | -408 292.00 | -423 518.00 | | -408 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 182.00 | 15 226.00 | | -59 182.00 |
DL TOTAL (I) | 152 526.00 | 211 708.00 | | 152 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 312.00 | 216 312.00 | | 216 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 659.00 | 12 403.00 | | 23 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 805.00 | 15 671.00 | | 7 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 776.00 | 244 386.00 | | 247 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 302.00 | 456 094.00 | | 400 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 312.00 | | | 216 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 265.00 | | 118 265.00 | 118 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 265.00 | | 118 265.00 | 118 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 664.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | | | -774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 765.00 | 186 929.00 | | 128 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 947.00 | 171 703.00 | | 187 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 182.00 | 15 226.00 | | -59 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 694.00 | | 23 273.00 | 1 284 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 660.00 | | 23 261.00 | 1 258 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 506.00 | | 12.00 | 14 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 963.00 | 100 664.00 | | 953 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 963.00 | 100 664.00 | | 953 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 312.00 | 166 312.00 | | 166 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
UX Autres créances clients | 46 820.00 | 46 820.00 | | 46 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 156.00 | 55 638.00 | 14 518.00 | 70 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 776.00 | 247 776.00 | | 247 776.00 |