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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
AP Constructions | 984 094.00 | 740 829.00 | 243 265.00 | 984 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 234.00 | 182 300.00 | 55 934.00 | 238 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 329.00 | 30 833.00 | 5 496.00 | 36 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 693.00 | 953 963.00 | 330 730.00 | 1 284 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 023.00 | | 94 023.00 | 94 023.00 |
BZ Autres créances | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CF Disponibilités | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 363.00 | | 125 363.00 | 125 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 057.00 | 953 963.00 | 456 094.00 | 1 410 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DH Report à nouveau | -423 518.00 | | | -423 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
DL TOTAL (I) | 211 708.00 | | | 211 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 312.00 | | | 216 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 386.00 | | | 244 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 094.00 | | | 456 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 386.00 | | | 244 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 929.00 | | 186 929.00 | 186 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 929.00 | | 186 929.00 | 186 929.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 418.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 929.00 | | | 186 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 702.00 | | | 171 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 297.00 | | 11 649.00 | 1 320 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 14 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 252.00 | 1 284 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 241.00 | 1 258 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 515.00 | | 11 386.00 | 1 294 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 254.00 | | 263.00 | 14 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 786.00 | 112 418.00 | 47 241.00 | 888 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 786.00 | 112 418.00 | 47 241.00 | 888 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
UX Autres créances clients | 94 024.00 | 94 024.00 | | 94 024.00 |
VI Groupe et associés | 166 312.00 | 166 312.00 | | 166 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 979.00 | 106 474.00 | 14 506.00 | 120 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 386.00 | 244 386.00 | | 244 386.00 |