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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 345.00 | 21 426.00 | 9 919.00 | 31 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 616.00 | 25 611.00 | 20 005.00 | 45 616.00 |
040 Immobilisations financières | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 631 961.00 | 47 037.00 | 584 924.00 | 631 961.00 |
072 Créances – Autres | 87 587.00 | 15 288.00 | 72 299.00 | 87 587.00 |
084 Disponibilités | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 029.00 | 15 288.00 | 97 741.00 | 113 029.00 |
110 Total général Actif | 744 990.00 | 62 325.00 | 682 665.00 | 744 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 550 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 55 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 665 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 682 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 204.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 87 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
242 Autres charges externes. | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 335.00 | | | 115 335.00 |
252 Charges sociales | 73 996.00 | | | 73 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 712.00 | | | 241 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
280 Produits financiers | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
290 Produits exceptionnels | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 619 653.00 | | | 619 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |