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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 100.00 | 5 361.00 | 4 739.00 | 10 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 735.00 | 32 917.00 | 15 817.00 | 48 735.00 |
040 Immobilisations financières | 67 521.00 | | 67 521.00 | 67 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 355.00 | 38 279.00 | 88 077.00 | 126 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
072 Créances – Autres | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
084 Disponibilités | 916 275.00 | | 916 275.00 | 916 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 922 732.00 | | 922 732.00 | 922 732.00 |
110 Total général Actif | 1 049 087.00 | 38 279.00 | 1 010 808.00 | 1 049 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 550 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 55 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 420 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 000 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 010 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 478.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 730.00 | | | 730.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32.00 | | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
252 Charges sociales | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 163.00 | | | 46 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 992.00 | | | -38 992.00 |
280 Produits financiers | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
294 Charges financières | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 056.00 | | | -24 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 917.00 | | | 145 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 955.00 | | | 1 955.00 |