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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 100.00 | 4 174.00 | 5 926.00 | 10 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 315.00 | 23 800.00 | 15 514.00 | 39 315.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 415.00 | 27 974.00 | 71 441.00 | 99 415.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
072 Créances – Autres | 26 113.00 | | 26 113.00 | 26 113.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 248 977.00 | 7 777.00 | 241 200.00 | 248 977.00 |
084 Disponibilités | 999 413.00 | | 999 413.00 | 999 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 298 463.00 | 7 777.00 | 1 290 686.00 | 1 298 463.00 |
110 Total général Actif | 1 397 877.00 | 35 751.00 | 1 362 126.00 | 1 397 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 550 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 55 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 625 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 319 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 362 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250 001.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 21 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
230 Autres produits | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 521.00 | | | 165 521.00 |
242 Autres charges externes. | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -245.00 | | | -245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 859.00 | | | 82 859.00 |
252 Charges sociales | 90 557.00 | | | 90 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 386.00 | | | 205 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 865.00 | | | -39 865.00 |
280 Produits financiers | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250 001.00 | | | 1 250 001.00 |
294 Charges financières | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 552 842.00 | | | 552 842.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 625 826.00 | | | 625 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 632 453.00 | | | 632 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 136 038.00 | | | 1 136 038.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250 001.00 | | | 1 250 001.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 841.00 | | | -2 841.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 242 500.00 | | | 1 242 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 661.00 | | | 3 661.00 |