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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 100.00 | 4 768.00 | 5 332.00 | 10 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 257.00 | 27 625.00 | 19 632.00 | 47 257.00 |
040 Immobilisations financières | 88 560.00 | | 88 560.00 | 88 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 917.00 | 32 392.00 | 113 524.00 | 145 917.00 |
060 Stock marchandises | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
072 Créances – Autres | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 248 977.00 | | 248 977.00 | 248 977.00 |
084 Disponibilités | 767 353.00 | | 767 353.00 | 767 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 036 687.00 | | 1 036 687.00 | 1 036 687.00 |
110 Total général Actif | 1 182 604.00 | 32 392.00 | 1 150 212.00 | 1 182 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 550 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 55 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 564 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 145 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 150 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135.00 | | | 135.00 |
230 Autres produits | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114.00 | | | 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32.00 | | | -32.00 |
242 Autres charges externes. | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
252 Charges sociales | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 872.00 | | | 46 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 993.00 | | | -41 993.00 |
280 Produits financiers | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 606.00 | | | -24 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38 560.00 | | | 38 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 415.00 | | | 99 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 502.00 | | | 49 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27.00 | | | 27.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 936.00 | | | 2 936.00 |