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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 345.00 | 22 020.00 | 9 325.00 | 31 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 108.00 | 32 295.00 | 18 812.00 | 51 108.00 |
040 Immobilisations financières | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 632 453.00 | 54 315.00 | 578 138.00 | 632 453.00 |
072 Créances – Autres | 104 931.00 | | 104 931.00 | 104 931.00 |
084 Disponibilités | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 630.00 | | 128 630.00 | 128 630.00 |
110 Total général Actif | 761 082.00 | 54 315.00 | 706 767.00 | 761 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 550 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 55 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 693 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 706 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
242 Autres charges externes. | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 215.00 | | | 111 215.00 |
252 Charges sociales | 75 631.00 | | | 75 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 926.00 | | | 226 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 074.00 | | | 39 074.00 |
280 Produits financiers | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
294 Charges financières | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 631 961.00 | | | 631 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -4 999.00 | | | -4 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 177.00 | | | 3 177.00 |